第10周链上数据:上涨空间仍然存在,同时应做好适当风控

《春路添雨,花动⼭春|WTR 3.11》

来源:WTR 研究院

第10周链上数据:上涨空间仍然存在,同时应做好适当风控

本周回顾

本周从 3 月 4 日到 3 月 11 日,冰糖橙最高附近$69999,最低接近$59005,震荡幅度达到 18.62% 左右。观察筹码分布图,在约 65000 附近有大量筹码成交,将有⼀定的支撑或压力。

第10周链上数据:上涨空间仍然存在,同时应做好适当风控

• 分析:

1. 54000-58000 约 37 万枚;

2. 49000-53000 约 48 万枚;

• 短期内跌不破在 51000~53000 概率为 90%;

• 其中短期内涨不破 68000〜71000 的概率为 42%。

重要消息方面

经济消息方面

1. 2 月非农就业 27.5 万人,高于预期值 20 万人,低于前值 35.3 万⼈。

2. 2 月失业率 3.9%,高于预期值 3.70%,高于前值 3.70%。

3. 就业数据公布后,互换市场充分定价美联储 6 月份将降息 25 个基点。

4. 欧洲央行公布利率决议,保持在 4% 不变,下调 2024 和 2025 年通胀预期至 2.3% 和 2.0%。

5. 美联储褐皮书显示:预计未来需求将更加强劲、金融环境进⼀步宽松。

6. 鲍威尔在众议院听证会上称:「尽管通胀仍高于 2%,但已大幅缓解;不寻求通胀达到 2% 才降息; 如果经济发展如我们所愿,未来几年利率将需要大幅下降」。

加密生态消息方面

1. 美国商品期货交易委员会(CFTC)主管 RostinBehnam 表示,若国会通过《21 世纪金融创新和技术 法案》法案,他的机构「有信心」可以在 12 个月内建立加密监管框架。

2. 萨尔瓦多持仓总价值升至 1.59 亿美元,利润达 5382 万美元。

3. DeFi 板块市值突破 1100 亿美元。

4. Uniswap 基金会关于改变 Uniswap 社区治理提案已通过温度检查投票,该提案包括奖励委托和质押 UNI 代币的用户,现在进入链上投票。

5. Kaiko 表示,BTC 交易量昨天突破 460 亿美元,达到自 2021 年以来的最高水平。

6. BTC ETF 总市值达 545.93 亿美元,贝莱德 IBIT 资产管理规模达 114.75 亿美元;富达 FBTC 资产管理规 模达 70.34 亿美元。

7. 贝莱德向 SEC 申请为其全球配置基金(GlobalAllocation Fund)添加现货 BTC ETF 敞口。贝莱德已申请为其战略收入机会基金添加 BTCETF 敞口。

长期洞察:用于观察我们长期境遇;牛市/熊市/结构性改变/中性状态

中期探查:用于分析我们目前处于什么阶段,在此阶段会持续多久,会面临什么情况

短期观测:用于分析短期市场状况;以及出现⼀些方向和在某前提下发生某种事件的可能性

长期洞察

• 链上现货抛压总量

• 链上新增筹码和销毁抛售筹码

(下图 链上现货抛压总量)

第10周链上数据:上涨空间仍然存在,同时应做好适当风控

链上的现货总抛压已经进入了高位阶段。

目前这个阶段⼀般需要更多的新增力量来支持顶着压力。

ETF 为现在的新增力量,后续需要持续关注 ETF 的状况。

从整体的抛压的历史记录来看,牛市市场从这个角度已经进入了后半场。

(下图 链上新增筹码和销毁抛售筹码)

第10周链上数据:上涨空间仍然存在,同时应做好适当风控

链上的新增筹码开始慢慢重新增加。

这意味着市场的支撑力量又出现了。

可能会在新高附近上下的顶着压力消化抛压。

而市场消化抛压的强弱,主要看美股大盘时间市场的强弱水平。

中期探查

• 未实现盈亏比区间状态

• 筹码分布⸺短期、长期结构

• 短期参与者利润百分比复合模型

(下图 未实现盈亏比率区间状态)

第10周链上数据:上涨空间仍然存在,同时应做好适当风控

该模型用于评估场内用户的基本情绪状态,从未实现盈亏比的角度判断场内目前的盈利亏损比率。

当前,市场处于高热阶段,整体进⼊到⼀种较为狂热的状态中。

场内持续保持着高盈利/过度盈利的状态,可能整体的盈利状态需要更强的新增资金进行推动。

(下图 筹码分布⸺短期、长期结构)

第10周链上数据:上涨空间仍然存在,同时应做好适当风控

附近的价位中 95% 以上为短期筹码,这意味着市场进入到⼀种短期参与者广泛参与市场的节奏。

在此状态下,可能盘面的波动幅度会较大,原因是短期参与者对于成本的关注度。

(下图 短期参与者盈利百分比复合模型)

第10周链上数据:上涨空间仍然存在,同时应做好适当风控

流动性较弱的大群体当前处于增加持有量的状态,需要谨慎的是短期参与者的增持力度有些许减弱。可能在美盘时间段会有更显著的表现。

短期观测

• 衍生品风险系数

• 期权意向成交比

• 衍生品成交量

• 期权隐含波动率

• 盈利亏损转移量

• 新增地址和活跃地址

• 冰糖橙交易所净头寸

• 姨太交易所净头寸

• 高权重抛压

• 全球购买力状态

• 稳定币交易所净头寸

• 链下交易所数据

衍生品评级:风险系数处于危险区域,衍生品风险较高。

(下图 衍生品风险系数)

第10周链上数据:上涨空间仍然存在,同时应做好适当风控

上周市场仍表现为连续轧空,衍生品也被大量清算,且清算量来到牛市水平,当前风险系数仍处于危险区域,极易形成多空双爆的局面或持续轧空。

(下图 期权意向成交比)

第10周链上数据:上涨空间仍然存在,同时应做好适当风控

看跌保护比例水平仍处于较高水平。期权成交量少量下降。

(下图 衍生品成交量)

第10周链上数据:上涨空间仍然存在,同时应做好适当风控

衍生品成交量在市场轧空后处于低位水平,低位意味着接近再次变盘。

(下图 期权隐含波动率)

第10周链上数据:上涨空间仍然存在,同时应做好适当风控

隐含波动率短期有少量增加。

情绪状态评级:FOMO

(下图 盈利亏损转移量)

第10周链上数据:上涨空间仍然存在,同时应做好适当风控

在上周提到短期持有者成本为 46K,本周已经来到了 50K 附近。已经连续三周短期持有者成本以每周 4K 的速度快速上涨。市场情绪指标也持续性新高,市场情绪持续 FOMO。

(下图 新增地址和活跃地址)

第10周链上数据:上涨空间仍然存在,同时应做好适当风控

新增和活跃地址处于中位水平。

现货以及抛压结构评级:整体呈大量流出累积状态,抛压较低。

(下图 冰糖橙交易所净头寸)

第10周链上数据:上涨空间仍然存在,同时应做好适当风控

大饼当前处于大量流出累积状态,交易所内净头寸持续性走低。

(下图 E 太交易所净头寸)

第10周链上数据:上涨空间仍然存在,同时应做好适当风控

二饼本周有大量流入,当前已消化大致⼀半的量。整体来看仍是持续性流出累积。

(下图 高权重抛压)

第10周链上数据:上涨空间仍然存在,同时应做好适当风控

价格持续拉升后出现⼀次高权重抛压,当前已缓和。

购买力评级:相比上周全球购买力持平处于强势状态,稳定币购买力大量增加。

(下图 全球购买力状态)

第10周链上数据:上涨空间仍然存在,同时应做好适当风控

本周全球购买力持续强势状态,其中美洲购买力有少量下降,但亚欧购买力持续增加。整体与上周持平。

(下图 USDT 交易所净头寸)

第10周链上数据:上涨空间仍然存在,同时应做好适当风控

USDT 交易所净头寸整体大量增加。

链下交易数据评级:在 65000 有购买意愿;在 72000 有抛售意愿。

(下图 Coinbase 链下数据)

第10周链上数据:上涨空间仍然存在,同时应做好适当风控

在 61000,65000 附近价位有购买意愿;

在 70000,72000,74000 附近价位有抛售意愿。

(下图 Binance 链下数据)第10周链上数据:上涨空间仍然存在,同时应做好适当风控

在 60000,62000,66000 附近价位有购买意愿;

在 70000,71000,72000,74000 附近价位有抛售意愿。

(下图 Bitfinex 链下数据)第10周链上数据:上涨空间仍然存在,同时应做好适当风控

在 60000,64000 附近价位有购买意愿;

在 70000 附近价位有抛售意愿。

本周总结

第10周链上数据:上涨空间仍然存在,同时应做好适当风控

消息面总结:

1. 鲍威尔态度变软,市场放出更多鸽派,六月份降息概率变大。

2. 目前国际资本,风险市场,例如美股与加密资产甚至金价,在宏观资金转移之时,会将更多的预期 放到结果,那么还有上涨空间。

3. 在长期总共用于配置黄金的资金,大概有 3.2 万亿美金,从长期来看,加密空间依然不少。虽然没有媒体烘托那样夸张。

4. 资本在配置之时,会导致市场波动非常剧烈,虽然未来国际资本市场(美股)牛市可能会持续⼀ 年,甚至两年甚至更长,但最大的涨幅会是前期预期刚刚转换之时。

链上长期洞察:

1. 链上的现货总抛压已经进入了高位阶段;

2. 新增链上筹码开始增加,为市场增加进⼀步支撑力量。

• 市场定调: 从历史抛压的是平来看,已经迈⼊了市场的后半场,接下来需要关注更多的新增力量。

链上中期探查:

1. 未实现盈亏状态显示,市场进入到狂热阶段;

2. 当前附近 95% 为短期筹码;

3. 短期参与者的增持状态略微减弱。

• 市场定调:

狂热、风控

市场进入到狂热阶段,做好适当的风控。

链上短期观测:

1. 风险系数处于危险区域,衍生品风险较高。

2. 新增活跃地址较处于中位水平。

3. 市场情绪状态评级:FOMO。

4. 交易所净头寸整体呈现大量流出累积状态,抛压较低。

5. 相比上周全球购买力持平处于强势状态,稳定币购买力大量增加。

6. 链下交易数据显示 65000 价位有购买意愿; 72000 价位有抛售意愿。

7. 短期内跌不破在 51000~53000 概率为 90%;其中短期内涨不破 68000〜71000 的概率为 42%。

• 市场定调:

市场表现整体仍旧强势,短期持有者成本快速攀升已来到 50K 附近。本周仍预期市场向下大幅度波动风险极低,可能会出现衍生品双向清算或持续性轧空。

风险提示: 以上均为市场讨论和探索,对投资不具有指向性意见;请谨慎看待和预防市场黑天鹅风险。

本文来自投稿,不代表 Bitbili 观点。

文章来源于互联网:第10周链上数据:上涨空间仍然存在,同时应做好适当风控

免责声明:

1.资讯内容不构成投资建议,投资者应独立决策井自行承担风险

2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代表本站的观点或立场

上一篇 2024年3月12日 下午5:25
下一篇 2024年3月12日 下午6:25

相关推荐

  • 过去六个月中哪五个DeFi协议最赚钱?

    《 协议收入数据解析:过去六个月中哪五个 DeFi 协议最赚钱? 》 作者:Poopman  编译:深潮 TechFlow 以下是最近六个月中最盈利的五个 DeFi 协议的列表,这些协议在去中心化金融行业中占据了重要的地位。这些协议的收益来自于各种收费模式,例如借贷、交易、做市等,以及通过Token激励来鼓励用户的参与和持有。让我们一起来看看这些协议的特点和…

    2023年3月13日
  • Avalanche 基金会为 GMX 生态推出 400 万美元的激励计划

    ChainCatcher 消息,据 The Block 报道,Avalanche 基金会为去中心化交易平台 GMX 提供价值 400 万美元的 AVAX 代币奖励,旨在增加其智能合约平台上 DeFi 的流动性和用户。 据悉,Avalanche 基金会表示,该赠款是 Avalanche Rush 激励计划的一部分,激励代币将在数月内与建立在GMX之上的合作伙伴…

    2023年3月7日
  • 律动早报|比特币开发者监测发现F2Pool疑似故意过滤涉及OFAC制裁地址的交易;Tether于波场增发10亿枚USDT

    精选要闻: 1.比特币开发者监测发现 F2Pool 疑似故意过滤涉及 OFAC 制裁地址的交易; 2.Tether 于波场增发 10 亿枚 USDT(已授权暂未发行); 3.HTX、SafeTrade、KyberSwap 接连出现安全事件; 4. 摩根大通:Binance 的和解消除了潜在的系统性风险; 5. 美 SEC 专员:没有理由阻碍现货比特币 ETF…

    2023年11月23日
  • Coinbase 协议负责人:或不再以交易为中心,推出 Base 是为了投资“平台”

    ChainCatcher 消息,在以太坊丹佛大会 ETH Denver 上,Coinbase 协议负责人 Jesse Pollak 表示,过去十年 Coinbase 一直以交易为中心,产品创新可能不是首要的,但现在该公司旨在改变这种状况,推出 Base 其实是对“创建一个平台”的投资,让开发人员更好地构建有用产品。 此外,Jesse Pollak 还透露 C…

    2023年3月5日
  • PayPal UK注册为加密服务提供商,支付巨头「Web3转型」又迈一步

    内容目录 · 8 月推出 PYUSD,谨慎应对监管要求 · 申请专利布局 Web3,PayPal 有近 10 亿美元加密资产 Bitbili 消息,11 月 1 日,据 CoinDesk 报道,支付巨头 PayPal 已成功在英国金融行为监管局(FCA)注册为加密货币服务提供商。 在英国提供加密服务的公司必须获得注册批准并遵守 FCA 的反洗钱规则。根据监管…

    2023年11月2日
返回顶部